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Northern Trust Ucits Fgr Fund - Developed Real Estate Index Fund C Eur (0P00019IS6)

Amesterdão

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0012061345

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 365,95M

Participações 0P00019IS6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Northern Trust Ucits Fgr Fund - Developed Real Estate Index Fund C Eur (0P00019IS6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,760	0,890	0,130
Ações	98,390	99,390	1,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000
Outros	0,840	0,850	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,069	23,368
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,097	1,385
Rácio Preço-Vendas	4,653	5,069
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,784	13,718
Rendimento dos Dividendos	5,281	4,120
Crescimento do lucro a 5 anos	4,823	7,349

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	94,435

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 404

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	6,77	107,49	-0,61%
Equinix	US29444U7000	4,96	757,68	-1,91%
Welltower	US95040Q1040	3,02	98,83	+0,28%
Public Storage	US74460D1090	2,72	276,13	+0,27%
Digital	US2538681030	2,70	141,39	-1,50%
Simon Property	US8288061091	2,60	147,69	-0,97%
Realty Income	US7561091049	2,33	55,01	+0,70%
VICI Properties	US9256521090	2,04	29,49	+0,65%
AvalonBay	US0534841012	1,71	196,95	-0,10%
Extra Space Storage	US30225T1025	1,58	146,63	+0,28%

Maiores Fundos de Ações por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NL0011225305	6,65B	9,66	11,62	-
NL0011515424	5,26B	4,77	-3,21	-
NL0013552078	1,15B	-3,14	6,08	-
NL0011400346	833,53M	11,64	14,00	-

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DAX Futuros	18.893,2	+89,2	+0,47%
CAC 40	8.219,14	+31,49	+0,38%
IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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