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Orient Secs China Advantage Alloc Fd (001112)

Xangai

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1,531 -0,010 -0,46%

15/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Securities (China) Co., Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,05B

Participações 001112

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Orient Secs China Advantage Alloc Fd (001112). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,260	9,260
Ações	84,680	84,680
Obrigações	6,220	6,220

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,367	15,289
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,690	1,987
Rácio Preço-Vendas	1,966	1,398
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,729	8,259
Rendimento dos Dividendos	2,675	3,622
Crescimento do lucro a 5 anos	20,782	15,095

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	31,070	11,082
Materiais Básicos	20,440	15,371
Industriais	18,020	17,081
Tecnologia	9,690	17,587
Consumo Cíclico	5,680	11,230
Serviços Financeiros	5,280	19,278
Saúde	4,250	8,508
Serviços Públicos	2,780	4,702
Serviços de Comunicação	1,220	4,244
Imobiliário	1,000	6,783
Energia	0,570	9,652

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,75	1.704,50	+0,27%
Shanghai Bairun A	CNE1000011K6	7,41	21,21	-1,81%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	6,53	185,38	+2,52%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	6,22	-	-
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4,18	29,38	+0,44%
Guangdong Yizumi Machinery	CNE100001YB1	4,15	24,76	-0,92%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	3,99	261,80	+0,52%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,21	154,02	+1,75%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	2,97	33,09	-0,36%
China CSSC	CNE000000W05	2,93	36,35	-1,62%

Maiores Fundos de Ações por Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Orient Sec Ind Upgrade FlexConfig	3,56B	-10,10	-13,16	-
Orient Secs Ruiyi Interval mix	2,6B	3,18	1,88	-
Orient New Energy Flexible Configur	2,1B	0,03	3,41	15,62
Secs JingDong Large data Flxbl Fd	1,98B	-0,88	3,89	-
Orient Secs Ruiyuan 3Y Interval All	1,83B	-3,98	-17,70	-

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IBEX 35	11.348,30	-14,50	-0,13%
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Índice Dólar	104,295	+0,083	+0,08%
Índice Euro	128,37	-0,12	-0,09%

Petróleo Brent	82,41	-0,34	-0,41%
Petróleo Bruto WTI	78,31	-0,32	-0,41%
Gás Natural	2,404	-0,012	-0,50%
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Cobre	4,9365	+0,0120	+0,24%
Café Londres	3.395,00	-237,00	-6,53%

EUR/USD	1,0869	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	154,70	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2670	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,3630	+0,0029	+0,21%
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AUD/USD	0,6675	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	168,15	-0,43	-0,26%

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Energias de Portugal	3,857	-0,028	-0,72%
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Galp Energia	19,02	-0,37	-1,88%

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