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Penghua Value Advantage Fund (lof) (160607)

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0,702 -0,004 -0,57%

17/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE000001N47

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,21B

Participações 160607

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Penghua Value Advantage Fund (lof) (160607). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	12,010	12,010
Ações	87,720	87,720
Outros	0,270	0,270

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,041	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,785	2,569
Rácio Preço-Vendas	2,052	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,348	10,231
Rendimento dos Dividendos	1,426	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	14,518	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	28,260	20,829
Defesa do Consumidor	22,190	11,188
Tecnologia	16,190	27,316
Consumo Cíclico	14,080	9,794
Materiais Básicos	7,060	9,672
Saúde	6,960	14,470
Serviços Financeiros	5,230	6,242
Serviços de Comunicação	0,020	4,386

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 205

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ningbo Sanxing Medical Electric	CNE100001567	6,85	33,75	-2,34%
Ningbo Jifeng Auto Parts	CNE100001V94	5,08	12,57	+2,11%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	4,90	263,77	+0,75%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	4,12	21,33	+1,33%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,90	1.715,00	+0,62%
Spring Airlines	CNE100001V45	3,57	56,65	+2,07%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	3,32	32,41	-1,43%
Eastroc Beverage Group Co	CNE100005576	3,21	225,33	+0,39%
Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co	CNE100003LM1	3,11	43,78	+0,25%
Zhuhai CosMX Battery	CNE100005030	3,05	13,79	+4,47%

Maiores Fundos de Ações por Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Penghua Jiangxin Sele Alloc C	8,69B	4,15	-13,38	-
Penghua HongKang mix A	6,22B	1,10	3,18	-
Penghua HongKang mix C	6,22B	1,07	3,08	-
Penghua Medical Tech Eq	3,78B	-6,18	-7,52	-
Penghua China Secs Wine Index Fd	3,51B	0,86	-10,02	-

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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