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Ping An Huixiang Pure Bond A (003286)

Xangai

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22/05 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,93M

Participações 003286

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ping An Huixiang Pure Bond A (003286). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	21,800	21,800
Obrigações	62,290	62,290
Convertíveis	22,790	22,790

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	85,080	36,840
Numerário	21,803	9,428

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	27,56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2019 2	-	9,63	-	-
19 Hua Xia Bank Co.,Ltd.	-	8,41	-	-
19 Industrial And Commercial Bank Of China Co., Ltd	-	8,36	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd	-	8,34	-	-
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK TECHNOLOGY HOLDINGS CO., LTD. BOND	-	7,09	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	6,25	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	4,01	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,00	-	-
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD. BOND	-	1,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	4,18B	2,41	4,03	5,95
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	4,18B	2,28	3,61	5,50
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1,86B	1,84	4,54	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1,05B	1,11	3,10	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	701,69M	1,82	4,54	-

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Cobre	4,7683	-0,0317	-0,66%
Café Londres	3.927,00	-37,00	-0,93%

EUR/USD	1,0825	+0,0004	+0,04%
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GBP/USD	1,2724	+0,0010	+0,07%
USD/CAD	1,3684	-0,0009	-0,07%
EUR/GBP	0,8508	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6623	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	169,62	-0,10	-0,06%

BCP	0,3560	-0,0003	-0,08%
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Sonae	0,9400	+0,0120	+1,29%
Pharol SGPS SA	0,0474	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,805	+0,066	+1,77%
EDP Renováveis	15,08	+0,57	+3,93%
Galp Energia	19,88	-0,04	-0,20%

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