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Santander Equilibrado Income Fi (0P00018H0X)

Madrid

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86,604 +0,060 +0,07%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170382008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 547,33M

Participações 0P00018H0X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Equilibrado Income Fi (0P00018H0X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	296,170	315,370	19,200
Obrigações	81,690	89,960	8,270
Convertíveis	1,270	1,270	0,000
Preferenciais	0,720	0,720	0,000
Outros	13,030	13,100	0,070

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,914	16,157
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,320	2,326
Rácio Preço-Vendas	1,615	1,675
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,296	9,529
Rendimento dos Dividendos	2,269	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	12,601	11,173

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	296,513	164,553
Empresas	52,861	14,319
Governo	30,594	14,776
Derivado	4,804	13,147
Garantido	1,339	2,150

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 272

Número de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Msci World Index 03/24	DE000C59RBP7	25,10	-	-
Fut. Msci Europe Index 03/24	DE000C59R8X3	24,51	-	-
Fut. Topix Index 03/24	-	17,82	-	-
Fut. S And P500 Emini 03/24	-	16,05	-	-
Fut. Msci Emer Mkt Index (Ice) 03/24	-	14,19	-	-
Fut. Us 2Yr Note 06/24	-	6,20	-	-
Fut. Msci Wom Futures 03/24	-	6,06	-	-
Fut. Msci World Quality Index 03/24	DE000C7DAQ42	5,79	-	-
Fut. Msci Mv 03/24	DE000C7DARU7	5,63	-	-
Fut. Msci World Growth Index 03/24	DE000C59RAD5	4,81	-	-

Maiores Fundos de Ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Cartera Optima Dinamica B FI	697,48M	4,48	1,67	6,79
Cartera Optima Dinoimica A FI	697,48M	4,48	1,67	-
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	564,99M	1,09	1,16	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	241,11M	0,17	0,61	-
Eurovalor Garantizado Acciones III	154,35M	0,40	-0,18	2,03

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IBEX 35	11.334,90	-4,60	-0,04%
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Índice Dólar	104,560	+0,100	+0,10%
Índice Euro	129,08	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	82,89	-0,82	-0,98%
Petróleo Bruto WTI	78,66	-0,64	-0,81%
Gás Natural	2,671	-0,080	-2,91%
Ouro	2.424,20	-14,30	-0,59%
Prata	32,178	-0,248	-0,76%
Cobre	5,1045	+0,0255	+0,50%
Café Londres	3.733,00	+4,00	+0,11%

EUR/USD	1,0852	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	156,24	-0,01	-0,00%
GBP/USD	1,2711	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3653	+0,0031	+0,23%
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AUD/USD	0,6665	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	169,54	-0,11	-0,06%

BCP	0,3563	-0,0007	-0,20%
CTT Correios de Portugal SA	4,24	-0,01	-0,24%
Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
EDP Renováveis	14,51	-0,20	-1,36%
Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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