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Privary Fi (170900031)

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109,08 +0,11 +0,10%

26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170900031

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,5M

Participações 170900031

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Privary Fi (170900031). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,97	11,16	0,19
Ações	42,42	42,42	0,00
Obrigações	46,61	46,61	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,10	15,14
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,68	2,04
Rácio Preço-Vendas	1,32	1,38
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,51	8,33
Rendimento dos Dividendos	3,41	2,86
Crescimento do lucro a 5 anos	8,10	11,21

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	27,64	8,08
Serviços Financeiros	26,76	14,97
Tecnologia	18,96	16,48
Consumo Cíclico	15,47	11,56
Materiais Básicos	7,75	8,51
Serviços de Comunicação	2,68	6,10
Industriais	0,73	15,48

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Achmea BV	XS0995111761	6,20	-	-
Casino Guichard-Perrachon	FR0011301480	6,19	-	-
E.ON SE	XS1616411036	5,84	-	-
Vodafone Group plc	XS1574681620	5,81	-	-
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur	XS1626933102	5,73	100,50	0,00%
Hera SpA .875 14-Oct-2026	XS1504194173	5,50	91,900	0,00%
Inditex	ES0148396007	4,21	43,420	+1,26%
Nestle SA	CH0038863350	3,84	95,00	-0,19%
Fiat Chrysler Finance Europe	XS1048568452	3,52	-	-
Santander	ES0113900J37	2,83	4,7555	+0,44%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	110,94M	3,53	-3,31	8,79
Deep Value International FI	66M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,47M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	43,23M	12,39	11,29	-
Gesiuris Patrimonial	30,21M	-1,16	-1,09	1,82

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Petróleo Bruto WTI	79,17	+0,05	+0,06%
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Cobre	4,7797	+0,0082	+0,17%
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EUR/USD	1,0791	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	156,22	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2558	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3668	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8593	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6610	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	168,58	+0,02	+0,01%

BCP	0,3449	+0,0029	+0,85%
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Energias de Portugal	3,730	-0,116	-3,02%
EDP Renováveis	14,28	-0,33	-2,26%
Galp Energia	20,05	+0,11	+0,55%

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