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Prusik Asian Equity Income Fund Class A Usd (0P0000TJTE)

Irlanda

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320,797 +0,660 +0,21%

17/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4MK5Q67

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 790,11M

Participações 0P0000TJTE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Prusik Asian Equity Income Fund Class A Usd (0P0000TJTE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,900	0,900	0,000
Ações	99,100	99,100	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,646	11,757
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,762	1,422
Rácio Preço-Vendas	1,028	1,402
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,903	7,316
Rendimento dos Dividendos	7,035	4,468
Crescimento do lucro a 5 anos	8,274	10,645

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,310	26,040
Industriais	18,930	6,340
Defesa do Consumidor	17,780	7,412
Serviços de Comunicação	10,880	11,470
Imobiliário	7,970	5,279
Energia	5,650	4,265
Tecnologia	4,440	25,516
Consumo Cíclico	4,240	6,179
Materiais Básicos	1,340	6,992
Serviços Públicos	0,460	3,812

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison	KYG217651051	5,75	42,25	+1,08%
Aia Group	HK0000069689	4,82	65,30	+3,32%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4,79	2,420	-0,41%
Jardine Matheson	BMG507361001	4,57	39,34	-0,10%
HSBC	GB0005405286	4,47	697,00	+0,07%
First Pacific Co	BMG348041077	3,80	3,710	+0,27%
Swire Pacific	HK0087000532	3,63	10,74	0,00%
SK Telecom	KR7017670001	3,44	51.800	-0,38%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,42	14,44	+0,98%
CK Asset	KYG2177B1014	3,37	35,80	+1,27%

Maiores Fundos de Ações por Prusik Investment Management LLP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		790,11M	-2,29	1,12	6,14
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		790,11M	-2,64	0,24	6,23

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
CAC 40	8.167,50	-20,99	-0,26%
IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Prata	31,775	+1,899	+6,36%
Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
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Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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Prusik Asian Equi.	320,797	+0,660	+0,21%
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JBNK	1.317	-16	-1,20%
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