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Ksm Active (0c) Rated Bonds Il (0P0000YY59)

Tel Aviv

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128,990 -0,030 -0,02%

08/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051181381

S/N: 5118138

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 198,34M

Participações 0P0000YY59

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active (0c) Rated Bonds Il (0P0000YY59). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,240	7,490	0,250
Obrigações	91,280	91,280	0,000
Outros	1,480	1,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,707	7,677
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,756	0,834
Rácio Preço-Vendas	0,230	0,335
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,602	4,712
Rendimento dos Dividendos	2,507	3,014
Crescimento do lucro a 5 anos	3,700	5,923

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,705	84,660
Numerário	7,111	2,644
Governo	4,574	11,129

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 154

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,74	109,12	-0,14%
MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027	IL0011476020	2,45	111,750	+0,13%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	2,28	112,95	+0,04%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2,21	113,2	+0,04%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,97	113,830	-0,08%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,90	111,26	+0,13%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,84	93,510	+0,30%
Big Shop B13	IL0011595167	1,72	104,35	+0,02%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	1,48	360,5	-0,04%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,41	152,36	+0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Psagot CPI Linked + 10	523,53M	0,75	1,08	1,52
PTF Index AA and up Balanced	394,94M	0,53	0,27	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350,83M	1,86	2,05	2,54
Psagot Active Bonds	343,13M	0,49	0,05	-
Psagot 90/10 Plus	341,5M	0,81	-0,08	1,73

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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