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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,070 | 3,070 | 0,000 |
Obrigações | 97,160 | 97,160 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 97,162 | 71,683 |
Numerário | 2,315 | 11,342 |
Derivado | 0,751 | 6,824 |
Número de participações compradas: 35
Número de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 7,63 | 92,820 | -0,01% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 6,49 | 83,420 | 0,00% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 6,36 | 99,870 | +0,06% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 6,34 | 100,150 | +0,11% | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 6,24 | 105,280 | +0,26% | |
Bund Tf 1% Ag25 Eur | DE0001102382 | 5,67 | 97,33 | -0,02% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 5,60 | 97,166 | +0,02% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 5,16 | 104,360 | +0,33% | |
Greece (Republic Of) 4.375% | GR0128017747 | 4,81 | - | - | |
Belgium 2.85 22-Oct-2034 | BE0000360694 | 3,87 | 98,560 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGASHM0001 | 875,3M | 1,13 | 1,07 | 0,38 | ||
PTAFIBHE0001 | 875,3M | 1,13 | 1,08 | 0,38 | ||
PTAFIZHE0003 | 494,88M | 0,74 | 0,17 | 0,10 | ||
PTAFICHE0000 | 218,03M | 1,46 | 0,52 | 0,39 | ||
PTIGAUHM0023 | 218,03M | 1,46 | 0,52 | 0,38 |
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