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Gnb Rendimento Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000IOI3)

Lisboa

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03/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYEVHHM0001

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 91,11M

Participações 0P0000IOI3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gnb Rendimento Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000IOI3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,950	5,620	2,670
Obrigações	95,290	95,350	0,060
Convertíveis	1,510	1,510	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,180	0,690	0,510

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,507	58,528
Numerário	2,955	20,229
Governo	2,875	28,906
Derivado	-0,006	19,526

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 137

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1,98	99,148	+0,04%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	1,64	23,20	+0,09%
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1,55	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMGGOM0008	1,45	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625%	XS2582358789	1,34	-	-
Islandsbanki hf.	XS2553604690	1,22	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A.	PTCGDDOM0036	1,20	-	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.375%	XS2725836410	1,16	-	-
ING Groep N.V.	XS2554746185	1,15	-	-
RCI Banque S.A.	FR001400F0U6	1,15	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	PTYESRLM0008		91,95M	-3,05	-4,91	3,32
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		45,48M	-0,39	-0,86	0,19

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US 500	5.157,1	+29,3	+0,57%
Índice Dólar	104,880	-0,038	-0,04%
Índice Euro	127,93	+0,29	+0,22%

Petróleo Brent	83,45	+0,49	+0,59%
Petróleo Bruto WTI	78,62	+0,51	+0,65%
Gás Natural	2,218	+0,076	+3,55%
Ouro	2.329,40	+20,80	+0,90%
Prata	27,450	+0,760	+2,85%
Cobre	4,6162	+0,0592	+1,30%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0780	+0,0022	+0,20%
USD/JPY	153,93	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2578	+0,0034	+0,27%
USD/CAD	1,3654	-0,0031	-0,22%
EUR/GBP	0,8570	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6626	+0,0018	+0,27%
EUR/JPY	165,94	+1,27	+0,77%

BCP	0,3270	+0,0013	+0,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,48	+0,03	+0,67%
Sonae	0,9480	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,505	+0,030	+0,86%
EDP Renováveis	13,36	+0,02	+0,15%
Galp Energia	19,91	+0,36	+1,84%

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