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Public China Ittikal Fund (0P0000AEL2)

Kuala Lumpur

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14/05 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: Public Mutual Berhad

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 764,42M

Participações 0P0000AEL2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Public China Ittikal Fund (0P0000AEL2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,850	16,290	0,440
Ações	84,120	84,120	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,143	14,726
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,777	2,322
Rácio Preço-Vendas	1,827	1,804
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,486	10,472
Rendimento dos Dividendos	3,088	2,575
Crescimento do lucro a 5 anos	11,414	14,660

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	47,160	31,393
Consumo Cíclico	22,820	18,882
Serviços de Comunicação	15,730	11,260
Materiais Básicos	8,660	5,742
Defesa do Consumidor	2,290	7,249
Industriais	1,880	9,562
Saúde	1,100	7,983
Imobiliário	0,350	1,133

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,79	825.00	+2.87%
Tencent ADR	US88032Q1094	9,75	51,510	+4,67%
Alibaba Group Holding Ltd	-	8,29	-	-
Meituan	KYG596691041	3,57	121,90	-0,33%
Faraday Tech	TW0003035002	2,90	272,00	-0,37%
MediaTek	TW0002454006	2,70	1.155,00	0,00%
Accton	TW0002345006	2,56	470,00	+1,84%
Wiwynn	TW0006669005	2,54	2.405,00	+0,42%
Unimicron Tech	TW0003037008	2,49	186,50	-1,84%
Xiaomi ADR	US98421U1088	2,26	12,51	-0,16%

Maiores Fundos de Ações por Public Mutual Berhad

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Public Ittikal Fund	4,38B	8,83	1,53	2,14
Public Asia Ittikal Fund	4,2B	2,76	-8,66	5,50
Public Global Select Fund	3,57B	2,49	3,87	9,78
Public Ittikal Sequel Fund	3,35B	14,88	4,15	4,23
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,96B	3,67	-2,70	7,51

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CAC 40	8.231,22	+5,42	+0,07%
IBEX 35	11.334,50	+95,20	+0,85%
US 500	5.272,8	+26,1	+0,50%
Índice Dólar	104,400	-0,492	-0,47%
Índice Euro	129,10	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,93	-0,45	-0,55%
Petróleo Bruto WTI	77,65	-0,37	-0,47%
Gás Natural	2,357	+0,013	+0,55%
Ouro	2.377,80	+17,90	+0,76%
Prata	29,343	+0,641	+2,23%
Cobre	4,9085	+0,0135	+0,28%
Café Londres	3.401,00	-262,00	-7,15%

EUR/USD	1,0863	+0,0045	+0,42%
USD/JPY	155,15	-1,27	-0,81%
GBP/USD	1,2654	+0,0066	+0,52%
USD/CAD	1,3618	-0,0029	-0,21%
EUR/GBP	0,8583	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6663	+0,0040	+0,60%
EUR/JPY	168,52	-0,72	-0,43%

BCP	0,3494	-0,0005	-0,14%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	-0,01	-0,12%
Sonae	0,9480	+0,0100	+1,07%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0006	-1,26%
Energias de Portugal	3,869	+0,074	+1,95%
EDP Renováveis	15,11	+0,48	+3,28%
Galp Energia	19,49	-0,43	-2,13%

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