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Quality Global Fi (0P00000VT4)

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620,337 -0,520 -0,08%

28/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,87M

Participações 0P00000VT4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quality Global Fi (0P00000VT4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	16,960	19,220	2,260
Obrigações	70,650	73,110	2,460
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	29,260	29,260	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,231	15,710
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,183	2,266
Rácio Preço-Vendas	1,590	1,897
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,833	8,601
Rendimento dos Dividendos	2,471	2,782
Crescimento do lucro a 5 anos	10,511	11,065

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,540	-70,603
Consumo Cíclico	16,960	55,532
Serviços de Comunicação	14,170	61,006
Defesa do Consumidor	13,870	33,337
Energia	12,720	3,424
Imobiliário	8,440	0,920
Tecnologia	5,690	-29,166
Industriais	4,010	-46,913
Materiais Básicos	2,930	36,488
Saúde	1,870	50,703
Serviços Públicos	1,800	12,390

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	15,15	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S	IE00BCCW0T67	10,66	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	10,10	147,820	+0,05%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8,74	100,16	+0,29%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,38	97,78	+0,15%
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	7,51	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7,47	-	-
Mexico (United Mexican States) 500%	MX0MGO0001B0	6,66	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	6,22	1.335,16	-0,15%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	5,56	-	-

Outros Fundos Importantes por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	702,77M	4,63	3,39	4,32
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	155,66M	1,55	0,78	-
BBVA Europa Positivo II FI	136,06M	1,71	-0,13	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	123,37M	1,49	0,85	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116,59M	0,73	-1,45	-

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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