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Quantica Xxii, Sicav, S.a. (0P0000ISR2)

Madrid

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6,827 +0,010 +0,16%

09/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0145845030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,56M

Participações 0P0000ISR2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quantica Xxii, Sicav, S.a. (0P0000ISR2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	97,380	97,380	0,000
Outros	19,560	19,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,341	15,094
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,807	2,067
Rácio Preço-Vendas	1,884	1,529
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,845	8,393
Rendimento dos Dividendos	1,150	2,632
Crescimento do lucro a 5 anos	10,795	12,328

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,600	17,077
Consumo Cíclico	16,090	13,006
Saúde	15,710	11,457
Industriais	14,590	12,396
Serviços Financeiros	14,100	16,622
Serviços de Comunicação	5,020	7,828
Defesa do Consumidor	3,620	6,881
Materiais Básicos	0,950	6,312
Energia	0,210	5,541
Serviços Públicos	0,120	3,892

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Crude Oil May24	-	19,56	-	-
Microsoft Corp	-	4,97	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	3,93	-	-
Mastercard Inc Class A	-	3,88	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,79	883,2	+0,07%
Alphabet Inc Class C	-	3,65	-	-
Broadcom Inc	-	3,45	-	-
Constellation Software Inc	-	3,44	-	-
NVIDIA Corp	-	3,34	-	-
Danieli & C Officine Meccaniche	IT0000076502	3,28	34,10	-0,73%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	110,96M	3,53	-3,31	8,79
Deep Value International FI	65,87M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,23M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	42,89M	12,39	11,29	-
Gesiuris Patrimonial	30,08M	-1,16	-1,09	1,82

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,83	-1,05	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6523	+0,0673	+1,47%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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