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R-co Valor D Eur (0P00017SX1)

Paris

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2.603,730 -4,560 -0,17%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261189

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,87B

Participações 0P00017SX1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais R-co Valor D Eur (0P00017SX1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	16,850	16,850
Ações	69,970	69,970
Obrigações	12,950	12,950
Convertíveis	0,060	0,060
Outros	0,180	0,180

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,099	16,162
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,264	2,326
Rácio Preço-Vendas	2,080	1,678
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,392	9,547
Rendimento dos Dividendos	1,413	2,502
Crescimento do lucro a 5 anos	13,256	11,187

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	16,900	12,154
Materiais Básicos	16,680	7,124
Serviços de Comunicação	16,520	7,084
Industriais	14,500	12,265
Tecnologia	10,980	19,373
Serviços Financeiros	10,760	15,106
Saúde	8,680	12,461
Energia	2,250	4,661
Defesa do Consumidor	2,020	7,949
Imobiliário	0,720	2,566

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5,09	-	-
RMM Trésorerie I EUR	FR0013127248	4,85	-	-
Ivanhoe Mines Ltd Class A	-	3,47	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	3,08	-	-
Uber Technologies Inc	-	2,89	-	-
Airbus Group	NL0000235190	2,64	155,90	-2,01%
MercadoLibre Inc	-	2,57	-	-
Trip.com Group Ltd ADR	-	2,57	-	-
Morgan Stanley	-	2,50	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2,45	-	-

Maiores Fundos de Ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
R Valor C EUR	4,87B	7,06	4,18	8,69
R Valor F EUR	4,87B	6,93	3,82	8,21
R Valor P EUR	4,87B	7,23	4,71	-
R Mines dOr	209,72M	13,87	3,78	6,80
Masselia Investissements	172,89M	4,25	3,50	5,10

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DAX Futuros	18.643,8	+79,8	+0,43%
CAC 40	7.992,87	+14,36	+0,18%
IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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SPP Emerging Mark.	187,239	-3,420	-1,79%
Tailândia a 7 ano.	2,662	0,000	0,00%
Irlanda a 3 anos	2,979	-0,053	-1,75%