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Rbc Private U.s. Large-cap Core Equity Pool F (0P0000NCWO)

Toronto

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30,367 +0,210 +0,69%

31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,17B

Participações 0P0000NCWO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Private U.s. Large-cap Core Equity Pool F (0P0000NCWO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,470	3,770	0,300
Ações	96,530	96,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,676	21,468
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,902	4,308
Rácio Preço-Vendas	2,723	2,559
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,187	14,308
Rendimento dos Dividendos	1,361	1,484
Crescimento do lucro a 5 anos	12,629	11,629

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,440	24,783
Serviços Financeiros	14,420	16,320
Saúde	12,290	14,556
Serviços de Comunicação	9,270	8,423
Consumo Cíclico	8,650	10,758
Defesa do Consumidor	6,910	7,272
Industriais	6,340	9,693
Energia	4,150	3,800
Serviços Públicos	2,520	3,078
Materiais Básicos	2,080	3,136
Imobiliário	1,940	2,293

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 166

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,97	415,13	+0,23%
Apple	US0378331005	6,31	192,25	+0,54%
NVIDIA	US67066G1040	4,89	1.096,33	-0,82%
Alphabet C	US02079K1079	4,83	173,96	+0,21%
Amazon.com	US0231351067	4,07	176.44	-1.60%
Bank Of Nova Scotia Utd 5.400% May 01, 2024	-	3,57	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,51	466,83	+0,05%
Eli Lilly	US5324571083	2,49	820,34	+0,65%
JPMorgan	US46625H1005	2,31	202,63	+1,66%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,10	117,26	+2,87%

Maiores Fundos de Ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series D	20,99B	3,06	8,09	7,03
RBC Canadian Div Fund Series F	20,99B	3,15	8,40	7,33
RBC Sel Gr Port Sr F	16,35B	4,98	4,18	7,38
RBC Sel Gr Port Sr A	16,35B	4,63	3,13	6,29
RBC US Div Sr D	7,05B	10,75	10,92	12,47

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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