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Rbc U.s. Monthly Income Fund I (0P0000ZAAM)

Toronto

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12,773 -0,020 -0,14%

16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,43B

Participações 0P0000ZAAM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc U.s. Monthly Income Fund I (0P0000ZAAM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,990	5,160	0,170
Ações	44,870	44,870	0,000
Obrigações	49,320	49,860	0,540
Convertíveis	0,250	0,250	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,101	16,942
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,746	2,644
Rácio Preço-Vendas	2,277	1,792
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,274	10,664
Rendimento dos Dividendos	2,015	2,341
Crescimento do lucro a 5 anos	10,121	10,480

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,740	16,993
Saúde	13,400	10,938
Serviços Financeiros	11,400	18,225
Serviços de Comunicação	9,790	6,140
Consumo Cíclico	9,150	9,497
Industriais	8,280	12,681
Defesa do Consumidor	6,900	7,406
Energia	6,720	6,641
Serviços Públicos	3,470	3,728
Imobiliário	2,580	4,428
Materiais Básicos	0,560	4,963

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 360

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,17	420,99	-0,49%
Apple	US0378331005	2,55	189,87	+0,08%
NVIDIA	US67066G1040	2,45	943.46	-0.30%
United States Treasury Bonds 1.88%	-	2,30	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,12	174.11	+0.93%
Amazon.com	US0231351067	2,03	183,60	-1,29%
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,98	-	-
Bank Of Nova Scotia Utd 5.400% May 01, 2024	-	1,71	-	-
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	1,56	89,58	-0,33%
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,36	-	-

Outros Fundos Importantes por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr F	53,58B	3,64	3,21	6,43
RBC Sel Bal Port Sr A	53,58B	3,30	2,21	5,39
RBC Sel Conservative Port Sr F	37,21B	1,77	2,18	4,93
RBC US Mon Income Sr A	1,43B	1,56	0,71	4,78
RBC US Mon Income Sr D	1,43B	1,79	1,38	5,51

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IBEX 35	11.320,00	+20,70	+0,18%
US 500	5.298,4	+1,3	+0,02%
Índice Dólar	104,630	+0,285	+0,27%
Índice Euro	128,27	-0,13	-0,10%

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Petróleo Bruto WTI	79,19	-0,04	-0,05%
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Cobre	4,9380	+0,0610	+1,25%
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EUR/USD	1,0844	-0,0021	-0,19%
USD/JPY	155,83	+0,45	+0,29%
GBP/USD	1,2653	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,3639	+0,0021	+0,15%
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EUR/JPY	168,98	+0,10	+0,06%

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Sonae	0,9390	+0,0090	+0,97%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,861	-0,025	-0,64%
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