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Blackrock Global Funds - China Bond Fund D2 (0P0000X7SK)

Luxemburgo

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10/06 - Fechado. Moeda em CNH ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827885731

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 151,45M

Participações 0P0000X7SK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - China Bond Fund D2 (0P0000X7SK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	36,790	351,790	315,000
Obrigações	59,230	82,310	23,080
Convertíveis	4,440	4,440	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,323	15,087
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,059	4,059
Rácio Preço-Vendas	1,223	1,395
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,718	65,350
Rendimento dos Dividendos	-	-
Crescimento do lucro a 5 anos	16,000	16,000

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	100,000	100,000

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,212

Número de participações vendidas: 277

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	3,81	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3,06	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005R9B1	2,11	-	-
China Development Bank	CND10007C5L3	2,00	-	-
Agricultural Development Bank of China	CND100034271	1,66	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1,57	-	-
Agricultural Development Bank of China	CND100067KG2	1,30	-	-
China Development Bank	CND10003BX04	1,07	-	-
China Development Bank	CND10006ZG38	1,04	-	-
Bank of China Ltd.	CND10007PRR0	1,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2	1,1B	2,86	-0,79	3,78
Renminbi Bond Fund A3 CNY	1,05B	2,86	-0,78	3,78
BlackRock GlblCorpBond A8 CNHHdgd	1B	-5,35	4,71	-

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Índice Dólar	104,770	+0,050	+0,05%
Índice Euro	128,68	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	81,81	-0,24	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	77,95	+0,21	+0,27%
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Cobre	4,5535	-0,0020	-0,04%
Café Londres	4.098,00	-30,00	-0,73%

EUR/USD	1,0763	0,0001	0,00%
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