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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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262,780 +1,350 +0,52%

16/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 153,07M

Participações 0P0000A77Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,080	6,180	3,100
Ações	68,230	68,230	0,000
Obrigações	0,930	0,930	0,000
Outros	27,770	29,490	1,720

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,102	20,100
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,155	3,718
Rácio Preço-Vendas	2,593	2,477
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,712	13,790
Rendimento dos Dividendos	1,359	1,576
Crescimento do lucro a 5 anos	12,890	11,653

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	43,360	28,063
Consumo Cíclico	9,670	10,602
Industriais	9,360	8,922
Serviços de Comunicação	8,360	8,566
Energia	7,730	4,163
Saúde	7,560	13,522
Defesa do Consumidor	5,710	5,946
Serviços Financeiros	4,930	14,057
Imobiliário	1,180	2,478
Serviços Públicos	1,130	2,405
Materiais Básicos	1,000	3,049

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco QQQ Trust	-	8,42	-	-
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	7,62	65,76	-0,11%
Technology Select Sector SPDR® ETF	-	7,05	-	-
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	6,43	-	-
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5,26	21.630	+0,98%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5,10	2.294	+0,79%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5,04	8.424	+0,60%
Tachlit SAL 4D NASDAQ 100	IL0011444010	4,99	36.040	+0,36%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,90	1.035,63	-0,56%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	4,75	9.737,00	+0,64%

Maiores Fundos de Ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	265,58M	2,81	3,87	3,14
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	162,06M	3,41	4,57	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	67,13M	8,80	6,69	7,36
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	47,95M	3,40	1,60	3,12
Edmond De Rothschild Bonds + 15	29,27M	1,66	2,01	-

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Índice Euro	129,21	+0,05	+0,04%

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Cobre	5,1883	+0,1133	+2,23%
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EUR/GBP	0,8560	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6701	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	169,44	+0,35	+0,21%

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