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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 8,540 | 8,540 | 0,000 |
Obrigações | 91,460 | 91,460 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 88,556 | 92,115 |
Empresas | 8,716 | 26,719 |
Numerário | 2,635 | 58,665 |
Garantido | 0,092 | 18,286 |
Número de participações compradas: 30
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 15,47 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 12,16 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 9,07 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 7,47 | - | - | |
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD | IE00BCRY5V47 | 6,15 | 17,535 | +0,13% | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 4,96 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4,86 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 4,77 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3,80 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3,59 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 285,99M | -0,28 | -0,85 | 2,71 | ||
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl | 285,99M | -0,53 | -1,59 | 1,95 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 2,84M | -2,71 | -0,25 | 1,82 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 2,84M | -2,96 | -1,01 | 1,06 |
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