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Safra Renda Fixa Fundo De Investimento Financeiro (0P0000U2Y6)

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15/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSRF3CTF002

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 480,85M

Participações 0P0000U2Y6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Safra Renda Fixa Fundo De Investimento Financeiro (0P0000U2Y6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,100	4,350	0,250
Ações	0,080	0,080	0,000
Obrigações	90,370	90,370	0,000
Outros	5,450	5,450	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	78,067	46,704
Empresas	12,304	27,955
Numerário	4,099	14,447

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	22,10	14.843,738	+41,35%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	17,42	14.817,554	+0,04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	13,03	14.843,530	+41,37%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	10,83	4.317,208	+0,57%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7,62	14.814,660	+0,08%
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	5,45	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4,63	14.822,420	+0,04%
NCF PARTIC SA 1.6% 23/12/23	BRNCFPDBS037	4,24	-	-
BCO Itau Sa 0.733%	BRBITALFN1D0	1,68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	1,66	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Safra Asset Management Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	949,01M	12,50	8,99	9,23
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	611,52M	12,57	7,92	10,44
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	562,89M	11,43	6,85	9,36
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	480,86M	12,90	9,34	9,54
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM	499,08M	12,03	7,41	9,93

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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