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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 11,020 | 11,030 | 0,010 |
Obrigações | 88,980 | 98,280 | 9,300 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 88,982 | 51,604 |
Numerário | 11,018 | 36,018 |
Número de participações compradas: 73
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
KTB03250-2803(23-1) | KR103501GD32 | 7,26 | - | - | |
KTB01875-5103(21-2) | KR103502GB33 | 5,65 | - | - | |
The Republic of Korea 0% | KR103502GD64 | 4,38 | - | - | |
The Republic of Korea 0% | KR103502GD98 | 4,33 | - | - | |
Korea Railroad Corp. 3.908% | KR354601GD22 | 3,62 | - | - | |
KTB03250-5303(23-2) | KR103502GD31 | 3,44 | - | - | |
KTB02000-4603(16-1) | KR103502G636 | 2,62 | - | - | |
KORAIL214 | KR354601GC49 | 2,41 | - | - | |
KTB02625-4803(18-2) | KR103502G834 | 2,34 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung ABF Korea Index Bond A | 845,43B | -1,96 | -0,86 | 1,76 | ||
Samsung ABF Korea Index Bond Cp | 845,43B | -2,04 | -1,13 | 1,48 | ||
Samsung ABF Korea Index Bond R | 845,43B | -2,08 | -1,23 | 1,39 | ||
Samsung Korea Mid term Bond Feeder | 233,1B | -0,45 | 0,34 | 2,10 | ||
Samsung Retirement Pension Active B | 19,79B | -0,27 | 0,52 | 2,13 |
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