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Sbi Equity Hybrid Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEX)

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21/05 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01115

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 671,96B

Participações 0P00005WEX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Equity Hybrid Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,420	3,420
Ações	76,430	76,430
Obrigações	20,150	20,150

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,613	21,791
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,170	3,230
Rácio Preço-Vendas	3,100	2,592
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,113	14,686
Rendimento dos Dividendos	0,834	1,277
Crescimento do lucro a 5 anos	19,608	18,700

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,920	27,040
Industriais	12,740	14,181
Materiais Básicos	11,750	6,546
Saúde	8,570	7,104
Consumo Cíclico	7,990	13,442
Serviços de Comunicação	6,830	4,860
Energia	6,780	6,479
Defesa do Consumidor	5,400	6,528
Tecnologia	5,030	9,642

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,40	1,109.55	-1.02%
State Bank	INE062A01020	5,31	817,55	-1,58%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,22	1.332,05	-0,91%
Reliance Ind	INE002A01018	5,18	2.924,95	+1,83%
HDFC Bank	INE040A01034	4,22	1,451.60	-0.49%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4,07	4.378,80	+1,47%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,04	4.036,00	+0,48%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,80	9.790,30	+3,63%
MRF	INE883A01011	3,50	129.204,35	-0,32%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,34	6,764.40	+0.32%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671,96B	6,89	14,11	14,32
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671,96B	7,13	14,91	15,20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671,96B	7,13	14,91	15,28
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	4,18	17,43	16,49
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	454,11B	4,18	17,43	16,51

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Índice Euro	129,25	-0,02	-0,01%

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Petróleo Bruto WTI	77,56	-1,10	-1,40%
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Cobre	5,0220	-0,0800	-1,57%
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