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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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20,339 +0,040 +0,19%

31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 97,89B

Participações 0P00005US5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,610	6,610
Ações	24,220	24,220
Obrigações	67,660	67,660
Convertíveis	1,270	1,270
Outros	0,240	0,240

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,116	21,889
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,564	3,591
Rácio Preço-Vendas	3,262	2,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,945	16,014
Rendimento dos Dividendos	0,912	1,236
Crescimento do lucro a 5 anos	18,648	20,623

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,080	31,238
Industriais	26,560	14,822
Consumo Cíclico	12,350	16,327
Tecnologia	8,380	9,065
Materiais Básicos	8,230	6,747
Defesa do Consumidor	7,230	6,880
Serviços de Comunicação	2,590	5,456
Saúde	2,380	7,851
Energia	2,200	7,226

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uttar Pradesh (Government of) 7.38%	IN3320230292	5,78	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,69	-	-
Tamil Nadu (Government of) 7.5%	IN3120230526	3,08	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,07	-	-
Karnataka (Government of) 7.45%	IN1920230357	2,05	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08KN9	2,04	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,03	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2,03	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	1,77	1.121,05	+0,66%
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08113	1,55	-	-

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,1B	6,89	14,11	13,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,1B	7,13	14,91	15,20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,1B	7,13	14,91	15,28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,1B	6,89	14,11	14,32
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	4,18	17,43	16,49

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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