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Sbi Magnum Midcap Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005URX)

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87,388 -0,750 -0,86%

30/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01578

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 179,1B

Participações 0P00005URX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Magnum Midcap Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005URX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,460	5,600	0,140
Ações	94,540	94,540	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	35,414	25,809
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,196	3,683
Rácio Preço-Vendas	4,302	2,921
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	26,410	27,580
Rendimento dos Dividendos	0,860	0,893
Crescimento do lucro a 5 anos	16,605	38,612

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	29,380	18,489
Serviços Financeiros	18,320	19,260
Industriais	17,670	19,371
Materiais Básicos	9,730	12,282
Saúde	8,620	10,198
Imobiliário	4,980	4,344
Serviços Públicos	4,580	3,468
Defesa do Consumidor	3,100	3,073
Serviços de Comunicação	2,130	3,346
Tecnologia	1,480	6,875

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Torrent Power Ltd	INE813H01021	4,33	1.501,80	+4,26%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,95	4.500,00	+9,51%
Thermax	INE152A01029	3,94	5.404,65	-0,37%
CRISIL	INE007A01025	3,39	4.105,00	-0,97%
Schaeffler India	INE513A01022	3,35	4.245,00	-2,41%
Tube Invest India	INE974X01010	2,93	3.579,00	-3,27%
The Indian Hotels	INE053A01029	2,80	559,80	+0,47%
Carborundum Universal	INE120A01034	2,64	1.600,00	+0,60%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,58	751,80	-3,70%
KPR Mill	INE930H01031	2,49	769,75	-1,64%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,1B	7,13	14,91	15,20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,1B	7,13	14,91	15,28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,1B	6,89	14,11	14,32
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,1B	6,89	14,11	13,91
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	4,18	17,43	16,49

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IBEX 35	11.318,50	-19,70	-0,17%
US 500	5.216,6	-18,9	-0,36%
Índice Dólar	104,615	-0,043	-0,04%
Índice Euro	129,45	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	82,02	+0,14	+0,17%
Petróleo Bruto WTI	77,94	+0,03	+0,04%
Gás Natural	2,554	-0,018	-0,70%
Ouro	2.364,30	-2,20	-0,09%
Prata	31,425	-0,109	-0,35%
Cobre	4,6282	-0,0303	-0,65%
Café Londres	4.249,00	-21,00	-0,49%

EUR/USD	1,0850	+0,0018	+0,17%
USD/JPY	157,26	+0,44	+0,28%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Energias de Portugal	3,690	+0,010	+0,27%
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Galp Energia	19,29	+0,02	+0,08%

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