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Sbi Liquid Fund Institutional Weeklypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005URW)

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09/08 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LV9

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 643,76B

Participações 0P00005URW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Liquid Fund Institutional Weeklypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005URW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	100,000	100,010	0,010

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	93,831	52,537
Empresas	4,274	18,561
Governo	1,895	11,838

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Dtb 17022022	IN002021X363	7,22	-	-
91 Dtb 07042022	IN002021X470	6,16	-	-
364 DTB 07042022	IN002021Z012	3,92	-	-
91 Dtb 03032022	IN002021X389	2,63	-	-
364 DTB 05052022	IN002021Z053	2,61	-	-
91 Dtb 24022022	IN002021X371	2,04	-	-
364 Dtb 14042022	IN002021Z020	1,97	-	-
Aditya Birla Finance Ltd.	-	1,31	-	-
Bharti Airtel Limited	INE397D14365	1,18	-	-
91 Dtb 17032022	IN002021X405	0,99	-	-

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	529,45B	1,84	5,33	5,06
SBI Premier Liquid Regular Growth	529,45B	1,84	5,35	6,39
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	529,45B	1,82	5,31	5,06
SBI Premier Liquid Direct Growth	529,45B	1,87	5,47	6,48
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	529,45B	1,87	5,47	5,18

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Índice Dólar	105,405	+0,105	+0,10%
Índice Euro	127,76	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	83,75	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	79,17	-0,07	-0,09%
Gás Natural	2,173	-0,008	-0,37%
Ouro	2.316,45	+0,70	+0,03%
Prata	27,585	+0,023	+0,08%
Cobre	4,5388	-0,0022	-0,05%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0749	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,59	+0,11	+0,07%
GBP/USD	1,2497	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3724	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8601	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6580	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	167,28	+0,10	+0,06%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,08	-1,68%
Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
EDP Renováveis	13,72	-0,07	-0,51%
Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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