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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Hkd (LP68090830)

Hong Kong

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16/05 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081908

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,61B

Participações LP68090830

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Hkd (LP68090830). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,390	59,650	53,260
Ações	48,900	49,080	0,180
Obrigações	44,070	44,100	0,030
Convertíveis	0,600	0,600	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,933	13,512
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,419	1,649
Rácio Preço-Vendas	1,826	1,726
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,355	8,699
Rendimento dos Dividendos	4,382	3,525
Crescimento do lucro a 5 anos	11,925	12,087

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,580	23,563
Tecnologia	21,550	24,259
Materiais Básicos	10,230	5,579
Serviços Públicos	9,250	3,061
Consumo Cíclico	8,330	10,289
Imobiliário	7,070	5,510
Serviços de Comunicação	6,220	9,250
Industriais	4,950	6,136
Saúde	4,240	4,429
Energia	3,280	3,892
Defesa do Consumidor	2,300	6,161

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 587

Número de participações vendidas: 217

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,74	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4,21	57,114	-0,42%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,45	825,00	+0,73%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,10	2.019,210	+0,37%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,58	44,890	+0,79%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,32	132,150	+1,35%
MediaTek	TW0002454006	1,28	1.155,00	0,00%
NTPC	INE733E01010	1,16	365,25	+1,05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,08	77.400	-1,02%
iShares PHLX Semiconductor	US4642875235	1,00	228,24	-0,57%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	16,61B	3,33	-3,47	2,48
Schroder Asian Asset Income Fund HC	16,61B	3,58	-2,77	3,23
Schroder Asian Asset Income C Inc	16,61B	3,58	-2,77	3,23
Schroder Balanced Investment Fund H	8,39B	0,79	-3,02	4,15
Schroder Growth HKD ACC	3,37B	1,57	-2,99	4,67

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Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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