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Schroder China Equity Alpha Fund A Accumulation Usd (LP68220605)

Hong Kong

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230,240 +3,770 +1,66%

09/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000138559

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 308,67M

Participações LP68220605

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder China Equity Alpha Fund A Accumulation Usd (LP68220605). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,720	6,910	6,190
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,064	15,169
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,110	2,186
Rácio Preço-Vendas	2,042	1,727
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,770	9,020
Rendimento dos Dividendos	2,383	2,749
Crescimento do lucro a 5 anos	12,172	13,417

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,840	15,910
Industriais	17,260	19,250
Materiais Básicos	15,570	7,916
Saúde	13,450	9,465
Serviços Financeiros	11,260	17,111
Defesa do Consumidor	10,130	14,583
Consumo Cíclico	8,670	9,857
Energia	2,050	3,199
Imobiliário	0,770	3,062

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,41	42,93	+1,39%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,86	203,55	-2,79%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,49	35,62	+2,24%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,02	1.738,98	-0,97%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	2,87	44,85	-1,15%
Zhejiang Satellite Petrochem A	CNE100001B07	2,82	19,90	-0,55%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	2,54	31,39	-2,33%
Hubei Dinglong Chemical	CNE100000LM7	2,39	23,19	-0,98%
Micro Tech Nanjing	CNE100003MG1	2,35	73,83	-1,67%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2,31	154,43	-0,27%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	16,49B	3,16	-3,70	2,39
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	16,49B	3,42	-2,99	3,14
Schroder Asian Asset Income Fund US	16,49B	3,16	-3,70	2,40
Schroder Balanced Investment Fund U	8,34B	0,56	-3,30	4,07
Schroder Growth USD ACC	3,34B	1,42	-3,26	4,57

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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