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Schroder China Equity Alpha Class I (LP68220608)

Hong Kong

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452,210 +6,480 +1,45%

01/08 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000138575

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 363,05M

Participações LP68220608

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder China Equity Alpha Class I (LP68220608). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	102,150	102,150	0,000
Obrigações	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,560	15,237
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,684	2,184
Rácio Preço-Vendas	2,164	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,009	8,821
Rendimento dos Dividendos	2,298	2,759
Crescimento do lucro a 5 anos	16,650	13,364

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	26,310	9,973
Industriais	19,120	19,135
Tecnologia	17,850	15,890
Serviços Financeiros	16,960	17,047
Saúde	10,810	9,457
Defesa do Consumidor	4,290	14,507
Materiais Básicos	2,910	8,048
Serviços Públicos	1,390	2,614
Imobiliário	0,370	3,062

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An	CNE1000003X6	5,81	44,30	-1,45%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,35	66,55	-0,03%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	5,05	32,92	-0,18%
Huadong Medicine Co., Ltd.	-	4,23	-	-
Hefei Meiya Optoelectronic Tec A	CNE100001JZ1	3,59	17,86	+1,71%
Anhui Kouzi Distillery Co-A	-	3,44	-	-
BTG Hotels	CNE0000012Q3	3,22	15,13	-0,79%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	3,22	4,760	+0,63%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,16	5,870	-0,51%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3,01	29,16	+2,10%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (HK) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund US	16,79B	3,16	-3,70	2,40
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	16,79B	3,16	-3,70	2,39
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	16,79B	3,42	-2,99	3,14
Schroder Balanced Investment Fund U	8,48B	0,56	-3,30	4,07
Schroder Growth USD ACC	3,41B	1,42	-3,26	4,57

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IBEX 35	11.324,78	-14,72	-0,13%
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Índice Dólar	104,570	+0,110	+0,11%
Índice Euro	129,00	-0,12	-0,09%

Petróleo Brent	82,92	-0,79	-0,94%
Petróleo Bruto WTI	78,56	-0,74	-0,93%
Gás Natural	2,699	-0,052	-1,89%
Ouro	2.430,35	-8,15	-0,33%
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Cobre	5,1200	+0,0410	+0,81%
Café Londres	3.639,00	-90,00	-2,41%

EUR/USD	1,0849	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	156,14	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2710	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,3664	+0,0042	+0,31%
EUR/GBP	0,8536	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6670	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	169,39	-0,26	-0,15%

BCP	0,3551	-0,0019	-0,53%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9300	+0,0040	+0,43%
Pharol SGPS SA	0,0462	-0,0006	-1,28%
Energias de Portugal	3,754	-0,052	-1,37%
EDP Renováveis	14,53	-0,18	-1,22%
Galp Energia	19,68	+0,49	+2,53%

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