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Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation Chf Hedged (0P0000WFL6)

Luxemburgo

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07/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0776411653

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 651,89M

Participações 0P0000WFL6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation Chf Hedged (0P0000WFL6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	49,810	52,320	2,510
Obrigações	48,030	61,330	13,300
Convertíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	4,800	4,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,166	15,106
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,643	2,070
Rácio Preço-Vendas	1,929	1,532
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,213	8,407
Rendimento dos Dividendos	2,100	2,631
Crescimento do lucro a 5 anos	11,956	12,323

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,400	17,086
Serviços Financeiros	14,530	16,623
Industriais	11,630	12,410
Consumo Cíclico	11,170	13,005
Saúde	9,940	11,453
Serviços de Comunicação	8,380	7,827
Materiais Básicos	7,800	6,290
Defesa do Consumidor	5,960	6,862
Energia	3,480	5,546
Serviços Públicos	1,880	3,891
Imobiliário	0,840	2,818

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 493

Número de participações vendidas: 191

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0215106534	15,79	65,914	-0,67%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	8,95	66,939	+0,15%
E-mini S&P 500 Future June 24	-	6,11	-	-
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy Bd I AccUSD	LU2405335451	5,79	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	5,31	-	-
TOPIX Index Future June14	-	4,17	-	-
Schroder ISF Sust M-A Inc I Acc EUR	LU2191331540	4,07	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global A	LU0203347116	3,82	404,211	-0,54%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	3,34	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	3,20	2.014,240	-0,45%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	1B	12,17	-2,29	4,50
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	651,89M	2,94	-1,74	1,52
Schroder GlblGold A Acc CHF	544,46M	5,12	11,00	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	544,46M	5,26	11,92	-
Schroder Asiandiv Maximiser A CHF I	185,9M	3,25	9,26	-

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Índice Dólar	104,915	+0,858	+0,82%
Índice Euro	128,77	-0,54	-0,42%

Petróleo Brent	79,44	-0,43	-0,54%
Petróleo Bruto WTI	75,38	-0,17	-0,23%
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Cobre	4,4470	-0,2310	-4,94%
Café Londres	4.278,00	-152,00	-3,43%

EUR/USD	1,0803	-0,0085	-0,78%
USD/JPY	156,74	+1,13	+0,73%
GBP/USD	1,2723	-0,0065	-0,51%
USD/CAD	1,3765	+0,0097	+0,71%
EUR/GBP	0,8492	-0,0021	-0,25%
AUD/USD	0,6581	-0,0085	-1,27%
EUR/JPY	169,34	-0,12	-0,07%

BCP	0,3635	-0,0010	-0,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,25	-0,05	-1,16%
Sonae	0,9200	-0,0110	-1,18%
Pharol SGPS SA	0,0470	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,707	-0,063	-1,67%
EDP Renováveis	14,38	-0,29	-1,98%
Galp Energia	19,08	-0,07	-0,37%

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