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Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

Sydney

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1,356 +0,004 +0,33%

14/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00307

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 946,62M

Participações 0P000090IJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,820	5,980	4,160
Ações	98,180	98,200	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,106	13,304
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,610	1,994
Rácio Preço-Vendas	1,252	1,196
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,430	7,938
Rendimento dos Dividendos	3,727	2,503
Crescimento do lucro a 5 anos	9,335	11,109

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,370	15,366
Consumo Cíclico	13,710	12,542
Industriais	12,280	10,643
Tecnologia	10,270	17,010
Saúde	9,480	10,975
Serviços de Comunicação	7,010	7,494
Energia	5,730	6,229
Defesa do Consumidor	4,710	7,988
Serviços Públicos	3,160	3,799
Materiais Básicos	3,010	8,212
Imobiliário	1,270	1,409

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 593

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	1,07	-	-
Merck&Co	US58933Y1055	1,00	131.74	+2.39%
Alphabet A	US02079K3059	0,98	172,51	+1,27%
UnitedHealth	US91324P1021	0,91	517,50	+0,70%
JPMorgan	US46625H1005	0,83	202,16	+0,32%
Broadcom	US11135F1012	0,81	1.436,17	+4,07%
Meta Platforms	US30303M1027	0,79	481.54	+2.05%
Shell	GB00BP6MXD84	0,74	33,62	-0,94%
Procter&Gamble	US7427181091	0,67	166,54	+0,47%
AstraZeneca	GB0009895292	0,64	12.172,0	-0,60%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management Aus Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Equity Opportunities Fund	90,08M	3,69	10,22	7,85
Schroder Global Core Fund	36,22M	11,32	13,43	12,40
Schroder Global Core Fund I Class	36,22M	11,46	13,77	12,81

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Índice Dólar	104,160	-0,732	-0,70%
Índice Euro	128,33	-0,01	-0,00%

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Cobre	4,9240	+0,0290	+0,59%
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AUD/USD	0,6693	0,0001	0,00%
EUR/JPY	168,45	-0,13	-0,08%

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Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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