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Schroder Gaia Egerton Equity C Accumulation Gbp Hedged (0P0000Q7WJ)

Luxemburgo

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266,670 -0,210 -0,08%

30/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0548376077

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 464,15M

Participações 0P0000Q7WJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Gaia Egerton Equity C Accumulation Gbp Hedged (0P0000Q7WJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	28,500	129,120	100,620
Ações	81,150	108,300	27,150

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,861	15,446
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,654	2,093
Rácio Preço-Vendas	2,851	1,340
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,590	8,654
Rendimento dos Dividendos	0,979	2,663
Crescimento do lucro a 5 anos	16,769	11,774

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,560	15,449
Consumo Cíclico	20,200	13,546
Serviços Financeiros	19,880	12,787
Serviços de Comunicação	15,180	6,851
Tecnologia	14,570	17,580
Saúde	4,450	13,516
Materiais Básicos	3,320	9,046
Imobiliário	0,470	3,735
Defesa do Consumidor	0,350	8,193

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	9,15	79,41	+2,37%
Alphabet C	US02079K1079	9,15	173,96	+0,21%
Microsoft	US5949181045	5,67	415,13	+0,23%
Canadian National Railway	CA1363751027	5,51	127,33	+2,63%
Visa A	US92826C8394	5,39	272,46	+0,43%
Amazon.com	US0231351067	4,85	176,44	-1,60%
CSX	US1264081035	4,74	33.75	+1.72%
The Charles Schwab	US8085131055	4,44	73,28	+1,95%
UnitedHealth	US91324P1021	4,01	495,37	+2,85%
Lowe’s	US5486611073	3,91	221,29	+2,77%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder US Large Cap A DistGBP	3,94B	0,26	17,75	-
Selection Fund Greater China C GBP	2,34B	3,55	-11,48	9,31
Schroder AsianEqYld A GBP Inc	980,96M	-10,73	2,10	6,02
Schroder GlblRecovery C Acc GBP	822,75M	7,40	22,21	-
Schroder QEP GlblESG IZ Acc GBP	572,81M	-2,32	10,43	-

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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