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Schroder International Selection Fund Greater China C Distribution Gbp (0P0000NMRK)

Luxemburgo

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40,832 -0,520 -1,26%

31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0492969166

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,34B

Participações 0P0000NMRK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Greater China C Distribution Gbp (0P0000NMRK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,210	1,330	0,120
Ações	98,790	98,790	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,652	13,990
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,284	2,006
Rácio Preço-Vendas	1,729	1,699
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,968	8,926
Rendimento dos Dividendos	2,602	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	17,348	12,483

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	23,600	19,544
Tecnologia	23,240	25,137
Serviços de Comunicação	11,210	12,650
Industriais	10,660	8,043
Serviços Financeiros	7,580	13,510
Saúde	6,850	5,559
Materiais Básicos	6,490	3,546
Energia	4,700	2,928
Defesa do Consumidor	4,150	8,110
Imobiliário	1,120	3,356
Serviços Públicos	0,400	1,801

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 143

Número de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,75	359.80	-2.23%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,36	838,00	-2,22%
Alibaba	KYG017191142	6,67	74,90	-1,83%
Aia Group	HK0000069689	4,33	60,45	+1,09%
MediaTek	TW0002454006	2,76	1.290,00	0,00%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,53	78,20	+1,03%
Meituan	KYG596691041	2,52	105,10	-3,49%
PetroChina H	CNE1000003W8	2,49	7,97	+0,13%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,42	16,54	-2,59%
HKEx	HK0388045442	2,38	262,80	-0,23%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder US Large Cap A DistGBP	3,94B	0,26	17,75	-
Schroder AsianEqYld A GBP Inc	980,96M	-10,73	2,10	6,02
Schroder GlblRecovery C Acc GBP	822,75M	7,40	22,21	-
Schroder QEP GlblESG I Acc GBP	572,81M	-2,07	11,10	-
Schroder QEP GlblESG S DistGBP	572,81M	-2,30	10,49	-

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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