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Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Distribution Jpy Av (0P00008FQR)

Luxemburgo

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17/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0275265436

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 69,04B

Participações 0P00008FQR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Distribution Jpy Av (0P00008FQR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,780	32,550	31,770
Ações	99,220	99,220	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,648	16,595
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,117	1,612
Rácio Preço-Vendas	0,747	1,180
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,031	10,156
Rendimento dos Dividendos	2,611	2,252
Crescimento do lucro a 5 anos	10,083	11,883

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	33,980	26,464
Consumo Cíclico	16,210	15,018
Serviços Financeiros	15,790	10,351
Materiais Básicos	8,860	6,923
Tecnologia	8,460	16,300
Saúde	4,900	9,020
Serviços de Comunicação	4,760	7,225
Imobiliário	3,550	3,258
Defesa do Consumidor	2,710	10,169
Energia	0,780	1,163

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 227

Número de participações vendidas: 120

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	3,85	9.869,0	+1,50%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,15	7.333,0	+1,09%
T&D Holdings, Inc.	JP3539220008	3,08	2.623,5	+4,44%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	2,99	15.010,0	+1,21%
Orix T	JP3200450009	2,65	3.422,0	+0,85%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,46	4.967,0	+0,96%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,02	1.838,5	+2,94%
Nichias Corp	JP3660400007	2,01	4.400,0	+0,11%
Takeuchi Mfg Co Ltd	JP3462660006	1,99	6.320,0	+2,43%
Starts Corp Inc	JP3399200009	1,96	3.420,0	+0,59%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIGlobal Dividend Maximiser J JPY	978,67M	10,12	17,85	9,70
SIJapanese Equity I Acc	118,33B	10,70	11,23	10,33
SIJapanese Opportunities I Acc	69,04B	15,96	16,76	12,33
Schroder JapOppA Acc JPY	69,04B	15,27	14,69	10,32
Schroder JapOppA1 Acc JPY	69,04B	15,07	14,12	9,78

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IBEX 35	11.339,50	+11,80	+0,10%
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Índice Dólar	104,465	+0,135	+0,13%
Índice Euro	129,09	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	83,58	-0,40	-0,48%
Petróleo Bruto WTI	79,22	-0,36	-0,45%
Gás Natural	2,724	+0,098	+3,73%
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Cobre	5,0627	+0,0127	+0,25%
Café Londres	3.504,00	-244,00	-6,51%

EUR/USD	1,0861	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	156,10	+0,44	+0,29%
GBP/USD	1,2708	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3620	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8547	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6672	-0,0020	-0,30%
EUR/JPY	169,53	+0,44	+0,26%

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