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Seven Ucits - Seven European Equity Fund Eur-i Acc (0P00016OZ3)

Luxemburgo

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265,490 +0,310 +0,12%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Seven Capital Management

ISIN: LU1229130585

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,67M

Participações 0P00016OZ3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Seven Ucits - Seven European Equity Fund Eur-i Acc (0P00016OZ3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,400	0,630	0,230
Ações	99,610	99,610	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,393	15,759
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,368	2,532
Rácio Preço-Vendas	0,339	1,492
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,601	9,267
Rendimento dos Dividendos	6,099	3,127
Crescimento do lucro a 5 anos	8,600	10,683

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,610	15,193
Industriais	19,340	20,621
Serviços Públicos	16,500	5,119
Serviços de Comunicação	9,250	5,977
Energia	8,000	4,500
Materiais Básicos	6,170	6,638
Imobiliário	5,420	2,612
Defesa do Consumidor	5,090	6,750
Consumo Cíclico	1,340	14,140
Saúde	1,280	9,696

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Klepierre	FR0000121964	5,40	26,60	+2,39%
Fortum	FI0009007132	5,32	14,04	-0,35%
Poste Italiane	IT0003796171	4,99	12,600	+0,56%
Ageas SA	BE0974264930	4,87	45,70	-0,17%
Akzo Nobel	NL0013267909	4,33	64,14	+0,22%
Munchener Ruck	DE0008430026	4,22	457,90	+0,73%
Repsol	ES0173516115	4,04	15,020	+1,14%
NN Group NV	NL0010773842	3,59	42,79	+0,28%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,85	28,54	-0,35%
Edenred	FR0010908533	2,73	43,05	+2,50%

Maiores Fundos de Ações por Seven Capital Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Seven UCITS Seven Fortress EURR Cap	2,41M	-2,76	-5,79	-
Seven UCITS Seven Fortress EURS Cap	2,41M	-1,95	-4,44	-
Seven UCITS Seven Fortress EURI Cap	2,41M	9,17	-3,73	-

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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