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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation Chf (0P0000X1BQ)

Suíça

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177,673 -2,220 -1,23%

24/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0820943933

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 997,51M

Participações 0P0000X1BQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation Chf (0P0000X1BQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,660	1,000	0,340
Ações	99,350	99,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,726	11,757
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,850	1,422
Rácio Preço-Vendas	2,605	1,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,825	7,329
Rendimento dos Dividendos	3,687	4,483
Crescimento do lucro a 5 anos	12,549	10,664

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,900	25,498
Serviços Financeiros	23,260	26,037
Industriais	9,790	6,323
Serviços de Comunicação	9,050	11,478
Consumo Cíclico	8,810	6,197
Materiais Básicos	7,680	6,956
Saúde	6,120	3,621
Serviços Públicos	3,870	3,815
Imobiliário	2,530	5,281
Defesa do Consumidor	1,000	7,388

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 133

Número de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,38	867,00	-0,91%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7,55	62.100	-3,72%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,49	377,00	-1,26%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,97	35,87	+0,06%
CSL	AU000000CSL8	2,82	280,92	-0,38%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,49	26,30	+0,57%
HDFC Bank	INE040A01034	2,42	1.515,60	+1,54%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,24	76,55	-2,73%
ACL	TW0002395001	2,21	356,00	-1,52%
International Container	PHY411571011	2,17	353,000	+0,51%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIHong Kong Equity C CHF Acc	9,23B	9,84	-14,34	2,92
SISwiss Small Mid Cap Equity I Acc	141,76M	1,55	-1,02	7,55
SISwiss Small Mid Cap Equity C Acc	141,76M	1,33	-2,29	6,20
SISwiss Equity Opportunities C Acc	32,6M	3,30	0,69	4,00
SISwiss Equity Opportunities I Acc	32,6M	3,64	1,69	5,12

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IBEX 35	11.246,00	-65,10	-0,58%
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Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%
Índice Euro	129,00	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	77,80	+0,93	+1,21%
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Cobre	4,7595	-0,0330	-0,69%
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EUR/USD	1,0847	+0,0034	+0,31%
USD/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
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