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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B Accumulation Eur (0P00002A1E)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248183906

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,67B

Participações 0P00002A1E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B Accumulation Eur (0P00002A1E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,910	2,280	1,370
Ações	99,090	99,630	0,540
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,562	14,446
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,629	1,891
Rácio Preço-Vendas	1,611	1,829
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,460	8,522
Rendimento dos Dividendos	2,696	2,666
Crescimento do lucro a 5 anos	16,237	14,168

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,200	28,784
Serviços Financeiros	23,150	21,864
Consumo Cíclico	16,390	16,208
Industriais	9,400	6,956
Serviços de Comunicação	6,480	9,075
Saúde	4,200	3,358
Imobiliário	3,800	3,351
Energia	3,280	4,077
Materiais Básicos	3,160	3,455
Defesa do Consumidor	2,580	4,508
Serviços Públicos	0,370	2,116

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 159

Número de participações vendidas: 88

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,67	854,00	+1,79%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,55	77.400	+2,79%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,09	381,80	+0,26%
Schroder ISF Indian Opports I Acc USD	LU0959627349	5,01	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	4,74	425,648	+0,79%
Aia Group	HK0000069689	3,58	59,20	+0,08%
ICICI Bank	INE090A01021	3,42	1.116,05	+0,67%
HDFC Bank	INE040A01034	3,29	1.558,55	+0,43%
Techtronic Industries	HK0669013440	3,14	99,25	+3,28%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,89	5.950,10	+0,26%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,67B	6,52	-5,81	7,72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,67B	6,34	-6,28	7,18
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,67B	6,81	-5,05	8,60
SIEM A EUR Acc	5,2B	6,88	-4,92	5,30
SIEM C EUR Acc	5,2B	7,16	-4,15	6,06

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