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Siemens Balanced (LP65039769)

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22,590 -0,050 -0,22%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0KEXM6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1B

Participações LP65039769

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Siemens Balanced (LP65039769). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,240	2,760	2,520
Ações	34,080	34,080	0,000
Obrigações	65,550	65,550	0,000
Convertíveis	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,068	16,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,789	2,313
Rácio Preço-Vendas	1,773	1,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,292	9,652
Rendimento dos Dividendos	2,461	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	10,453	10,550

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,050	20,514
Serviços Financeiros	16,700	14,469
Saúde	12,270	12,645
Industriais	11,490	11,646
Consumo Cíclico	9,810	11,103
Defesa do Consumidor	7,860	7,793
Serviços de Comunicação	7,420	7,101
Materiais Básicos	5,570	6,174
Serviços Públicos	2,550	3,815
Energia	2,530	4,130
Imobiliário	1,740	3,913

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 903

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft Corp	-	1,06	-	-
Apple Inc	-	0,97	-	-
ASML Holding	NL0010273215	0,82	853,70	-1,27%
NVIDIA Corp	-	0,73	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	0,71	768,10	-1,41%
CK Hutchison Finance (16) Ltd. 2%	XS1391086987	0,69	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	0,63	-	-
Ceska Sporitelna AS 0.5%	AT0000A2STV4	0,54	-	-
Revvity Inc 1.875%	XS1405780617	0,51	-	-
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875%	XS2351032227	0,51	-	-

Maiores Fundos de Ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Siemens DC Balanced	1,12B	2,39	1,74	3,43
Siemens Global Growth	186,96M	6,89	7,69	12,76
Siemens Qualitat Dividende Europa	201,67M	3,03	4,88	5,73
Siemens Euroinvest Aktien	138,07M	4,05	10,11	5,62
Siemens Qualitat Dividende USA	77,04M	5,93	13,97	-

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Índice Dólar	104,470	-0,086	-0,08%
Índice Euro	129,30	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	82,36	-0,52	-0,63%
Petróleo Bruto WTI	78,11	-0,55	-0,70%
Gás Natural	2,628	-0,034	-1,28%
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Cobre	5,1200	+0,0180	+0,35%
Café Londres	3.733,00	+4,00	+0,11%

EUR/USD	1,0862	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	156,24	+0,09	+0,05%
GBP/USD	1,2721	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3628	-0,0025	-0,18%
EUR/GBP	0,8539	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6682	+0,0018	+0,27%
EUR/JPY	169,69	+0,16	+0,09%

BCP	0,3563	-0,0007	-0,20%
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Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
EDP Renováveis	14,51	-0,20	-1,36%
Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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