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Schroder International Selection Fund Euro Equity B Accumulation Eur (0P00000AQM)

Luxemburgo

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40,539 +0,050 +0,12%

13:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235376

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 695,92M

Participações 0P00000AQM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Equity B Accumulation Eur (0P00000AQM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,990	11,980	10,990
Ações	99,010	99,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,820	14,506
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,788	1,971
Rácio Preço-Vendas	1,393	1,326
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,829	8,220
Rendimento dos Dividendos	2,501	3,235
Crescimento do lucro a 5 anos	11,227	9,985

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,850	17,147
Tecnologia	22,430	14,957
Saúde	13,820	8,093
Serviços Financeiros	11,300	16,864
Consumo Cíclico	10,960	14,236
Defesa do Consumidor	6,310	8,278
Serviços de Comunicação	4,500	5,075
Materiais Básicos	2,700	6,228
Serviços Públicos	2,200	5,409
Imobiliário	0,990	1,835
Energia	0,930	5,149

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 161

Número de participações vendidas: 80

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	8,48	854,10	+0,05%
Intesa	IT0000072618	5,06	3,5395	-0,30%
Airbus Group	NL0000235190	4,28	160,40	-0,58%
Philips	NL0000009538	3,66	25,28	-0,24%
Richemont	CH0210483332	3,59	140,60	-2,06%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	3,56	72,05	-2,83%
Saab AB Class B	SE0000112385	3,47	-	-
Infineon	DE0006231004	3,45	37,710	+3,74%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	2,98	10,55	+2,33%
SAP	DE0007164600	2,88	179,320	-0,38%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,77B	6,52	-5,81	7,72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,77B	6,34	-6,28	7,18
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,77B	6,31	-6,37	7,07
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,77B	6,81	-5,05	8,60
SIEM A EUR Acc	5,31B	6,88	-4,92	5,30

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IBEX 35	11.329,00	-5,90	-0,05%
US 500	5.301,1	-20,3	-0,38%
Índice Dólar	104,860	+0,304	+0,29%
Índice Euro	128,81	-0,26	-0,20%

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Petróleo Bruto WTI	77,31	-1,35	-1,72%
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Cobre	4,8100	-0,2960	-5,80%
Café Londres	3.927,00	-37,00	-0,93%

EUR/USD	1,0820	-0,0034	-0,31%
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GBP/USD	1,2715	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3693	+0,0041	+0,30%
EUR/GBP	0,8509	-0,0034	-0,40%
AUD/USD	0,6612	-0,0052	-0,78%
EUR/JPY	169,54	+0,01	+0,01%

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