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Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser J Distribution Jpy M (0P0000UIFJ)

Luxemburgo

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981,558 +4,600 +0,47%

20/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0693708371

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 980,87M

Participações 0P0000UIFJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser J Distribution Jpy M (0P0000UIFJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,450	26,100	19,650
Ações	93,550	99,270	5,720

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,938	15,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,155	2,578
Rácio Preço-Vendas	0,597	1,726
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,584	9,699
Rendimento dos Dividendos	4,784	3,496
Crescimento do lucro a 5 anos	11,149	8,780

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	19,560	6,714
Serviços Financeiros	19,410	18,402
Defesa do Consumidor	13,180	11,734
Saúde	13,060	14,157
Consumo Cíclico	11,340	8,499
Tecnologia	7,410	14,754
Industriais	6,250	12,505
Materiais Básicos	4,550	3,784
Energia	3,860	5,622
Imobiliário	1,370	3,858

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 238

Número de participações vendidas: 654

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Verizon	US92343V1044	3,15	40.12	+0.15%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,09	317,00	-1,25%
Continental	DE0005439004	2,93	62,22	-0,13%
Stanley Black Decker	US8545021011	2,62	89,56	-0,62%
Tesco	GB00BLGZ9862	2,60	310,40	-0,16%
Henkel	DE0006048432	2,51	84,54	+0,67%
Orange	FR0000133308	2,49	10,84	+0,23%
Dentsu Inc.	JP3551520004	2,45	4.193,0	+0,46%
Molson Coors Brewing B	US60871R2094	2,35	55,21	-2,23%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,35	2.680,0	+0,09%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIJapanese Equity I Acc	117,5B	10,70	11,23	10,33
Selection Fund Japanese Opportuniti	69,87B	15,96	16,76	12,33
SIJapanese Opportunities I Acc	69,87B	15,96	16,76	12,33
Schroder JapOppA Acc JPY	69,87B	15,27	14,69	10,32
Schroder JapOppA1 Acc JPY	69,87B	15,07	14,12	9,78

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IBEX 35	11.339,50	+11,80	+0,10%
US 500	5.311,0	+2,9	+0,05%
Índice Dólar	104,475	+0,015	+0,01%
Índice Euro	129,31	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	83,17	-0,54	-0,65%
Petróleo Bruto WTI	78,78	-0,52	-0,66%
Gás Natural	2,739	-0,001	-0,04%
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Prata	31,700	-0,726	-2,24%
Cobre	5,0530	-0,0530	-1,04%
Café Londres	3.508,00	-240,00	-6,40%

EUR/USD	1,0862	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	156,23	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2715	+0,0011	+0,09%
USD/CAD	1,3632	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8542	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6659	-0,0008	-0,12%
EUR/JPY	169,70	+0,05	+0,03%

BCP	0,3570	+0,0031	+0,88%
CTT Correios de Portugal SA	4,25	-0,09	-1,96%
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Pharol SGPS SA	0,0468	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,806	-0,039	-1,01%
EDP Renováveis	14,71	-0,03	-0,20%
Galp Energia	19,20	-0,01	-0,05%

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