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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution Gbp Av (0P00001FCK)

Londres

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110,263 -0,180 -0,17%

10/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0242610268

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 227,14M

Participações 0P00001FCK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution Gbp Av (0P00001FCK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,540	2,040	1,500
Ações	99,460	99,460	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,474	15,261
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,105	2,558
Rácio Preço-Vendas	0,616	1,731
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,741	9,756
Rendimento dos Dividendos	4,840	3,558
Crescimento do lucro a 5 anos	9,229	8,749

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	20,160	6,640
Serviços Financeiros	18,950	18,258
Saúde	12,420	14,133
Tecnologia	10,780	14,589
Defesa do Consumidor	10,520	11,905
Consumo Cíclico	9,310	8,408
Industriais	7,470	12,451
Energia	4,780	5,728
Materiais Básicos	3,560	3,973
Imobiliário	2,060	3,771

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Continental	DE0005439004	3,44	61,00	-0,07%
Verizon	US92343V1044	3,07	40,41	-1,29%
KDDI Corp.	JP3496400007	2,65	4.295,0	-0,09%
Orange	FR0000133308	2,54	9.94	-1.21%
Axa	FR0000120628	2,52	32.33	-2.56%
Stanley Black Decker	US8545021011	2,52	82,02	-0,53%
Dentsu Inc.	JP3551520004	2,49	4.091,0	-1,45%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2,45	310,90	-1,89%
Tesco	GB00BLGZ9862	2,44	305,80	-0,59%
IBM	US4592001014	2,42	170,38	+0,22%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund Asian Total Return g	4,82B	4,04	-0,70	8,89
Selection Fund Asian Total Return C	4,82B	4,28	-0,15	9,50
SIEmerging Asia A GBP Inc	5,1B	-1,39	-7,11	8,95
SIGreater China A Inc	2,37B	-3,15	-14,14	7,72
SIEmerging Europe A GBP	639,32M	8,17	-15,31	0,10

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Petróleo Brent	81,86	-0,19	-0,23%
Petróleo Bruto WTI	78,02	+0,28	+0,36%
Gás Natural	3,005	+0,026	+0,87%
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Cobre	4,5503	-0,0052	-0,11%
Café Londres	4.098,00	-30,00	-0,73%

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USD/CAD	1,3764	+0,0006	+0,04%
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EUR/JPY	169,15	+0,09	+0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,03	+0,59%
Sonae	0,9150	-0,0050	-0,54%
Pharol SGPS SA	0,0470	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,726	+0,019	+0,51%
EDP Renováveis	14,24	-0,14	-0,97%
Galp Energia	19,04	-0,04	-0,21%

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