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Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity A1 Accumulation Eur (0P00002A1K)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248177338

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 614,96M

Participações 0P00002A1K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity A1 Accumulation Eur (0P00002A1K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,260	15,570	13,310
Ações	97,740	97,740	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,483	20,055
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,221	2,861
Rácio Preço-Vendas	1,566	1,905
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,388	12,528
Rendimento dos Dividendos	1,354	1,270
Crescimento do lucro a 5 anos	9,964	11,904

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,060	22,458
Industriais	20,830	20,314
Serviços Financeiros	13,950	12,018
Saúde	12,460	13,482
Consumo Cíclico	10,700	12,198
Imobiliário	5,640	4,863
Energia	5,440	5,020
Serviços de Comunicação	3,630	3,339
Materiais Básicos	2,350	4,486
Serviços Públicos	2,350	2,679
Defesa do Consumidor	0,590	2,989

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 177

Número de participações vendidas: 84

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aramark Holdings	US03852U1060	2,39	32,16	+2,45%
Liveramp	US53815P1084	2,17	31,29	+1,36%
Kirby	US4972661064	2,05	124,08	+0,83%
Kemper	US4884011002	2,03	59,88	+2,01%
Assurant	US04621X1081	1,94	173,47	+1,70%
Stericycle	US8589121081	1,84	51,54	+4,60%
Hexcel	US4282911084	1,83	68,89	-0,22%
Churchill Downs	US1714841087	1,71	129,50	+1,10%
Rentokil Initial ADR	US7601251041	1,69	27,00	+1,49%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1,68	43,50	+0,32%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,57B	6,52	-5,81	7,72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,57B	6,34	-6,28	7,18
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,57B	6,31	-6,37	7,07
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,57B	6,81	-5,05	8,60
SIEM A EUR Acc	5,13B	6,88	-4,92	5,30

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Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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