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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc Eur (0P0000X7BW)

Luxemburgo

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12,019 -0,030 -0,23%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0767911984

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,79B

Participações 0P0000X7BW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc Eur (0P0000X7BW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	109,670	112,610	2,940
Convertíveis	2,640	2,640	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,055	13,328
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	1,673
Rácio Preço-Vendas	2,632	6,708
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	71,140
Rendimento dos Dividendos	0,394	2,871
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	14,951

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,677	78,290
Governo	19,953	12,009
Numerário	-12,571	12,769
Garantido	0,302	7,890

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 409

Número de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	11,03	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,70	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	1,25	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	1,18	-	-
Vonovia SE 5%	DE000A30VQB2	1,07	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1,02	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	0,92	92,66	+0,04%
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	0,91	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,90	-	-
Carrier Global Corporation 4.5%	XS2751689048	0,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2,2B	-1,90	-4,55	0,46
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2,2B	-1,73	-4,09	0,97
SL European Corporate Bond Sustaind	1,79B	-0,13	-2,73	0,94
SL European Corporate Bond Fund Z E	1,78B	0,03	-2,17	1,49
Standard Life Investments Global SI	1,78B	0,04	-2,17	1,49

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IBEX 35	11.339,50	+11,80	+0,10%
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Índice Dólar	104,480	+0,150	+0,14%
Índice Euro	129,11	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	83,55	-0,43	-0,51%
Petróleo Bruto WTI	79,12	-0,46	-0,58%
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Cobre	5,1013	+0,0513	+1,02%
Café Londres	3.508,00	-240,00	-6,40%

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USD/JPY	156,20	+0,55	+0,35%
GBP/USD	1,2706	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,3626	+0,0017	+0,12%
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EUR/JPY	169,65	+0,56	+0,33%

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