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Smds Daiwasb Dc Japan Value Equity Fund (0P00009YNL)

Tóquio

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31/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002LT4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 86,53B

Participações 0P00009YNL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Daiwasb Dc Japan Value Equity Fund (0P00009YNL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,630	3,630	0,000
Ações	96,370	96,370	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,472	11,512
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,016	0,950
Rácio Preço-Vendas	0,653	0,633
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,302	5,586
Rendimento dos Dividendos	3,926	3,466
Crescimento do lucro a 5 anos	8,877	10,192

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	27,050	24,644
Serviços Financeiros	16,110	17,057
Tecnologia	15,230	10,949
Consumo Cíclico	12,820	16,674
Serviços de Comunicação	10,230	6,756
Materiais Básicos	7,120	8,387
Imobiliário	4,320	3,451
Defesa do Consumidor	3,850	4,716
Saúde	3,260	4,974

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS Japan Value Equity Mother	-	99,99	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	458,13B	14,89	7,06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	238,5B	16,95	17,88	12,89
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	195,49B	33,22	24,89	12,25
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	201,66B	18,89	21,17	13,26
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	146,67B	12,85	18,71	-

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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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