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Smds Global 3 Asset Fund (0P00009Z41)

Tóquio

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17/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C00009W1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,95B

Participações 0P00009Z41

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Global 3 Asset Fund (0P00009Z41). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,890	6,890
Ações	61,940	61,940
Obrigações	30,470	30,470
Preferenciais	0,180	0,180
Outros	0,510	0,510

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,110	16,320
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,500	1,668
Rácio Preço-Vendas	2,166	1,731
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,422	9,262
Rendimento dos Dividendos	4,466	3,176
Crescimento do lucro a 5 anos	7,970	9,934

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	51,070	25,211
Serviços Financeiros	8,490	11,714
Tecnologia	6,780	14,354
Industriais	6,040	12,758
Defesa do Consumidor	5,220	6,826
Consumo Cíclico	4,740	10,165
Energia	4,250	2,989
Saúde	3,880	8,138
Materiais Básicos	3,510	4,461
Serviços de Comunicação	3,400	5,631
Serviços Públicos	2,620	2,135

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SMDS G20 Alpha Bond Mother	-	32,95	-	-
SMDS Global REIT Mother	-	32,77	-	-
SMDS Glbl High Yield Equity Mother	-	21,86	-	-
SMDS Emerging High-Div Eq Mother	-	10,72	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	458,34B	14,89	7,06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	237,96B	16,95	17,88	12,89
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	191,99B	33,22	24,89	12,25
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	198,04B	18,89	21,17	13,26
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	148,9B	12,85	18,71	-

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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