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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 26,000 | 29,300 | 3,300 |
Obrigações | 72,730 | 72,730 | 0,000 |
Convertíveis | 0,470 | 0,470 | 0,000 |
Outros | 0,950 | 0,950 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 36,954 | 17,073 |
Governo | 35,560 | 69,155 |
Numerário | 26,313 | 914,122 |
Derivado | -0,322 | 98,572 |
Garantido | 0,688 | 4,385 |
Número de participações compradas: 22
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
OptoFlex X | LU0834815523 | 17,33 | - | - | |
Vanguard EUR Corporate Bond | IE00BZ163G84 | 15,66 | 47,77 | +0,13% | |
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg | IE00B9M6SJ31 | 9,70 | 85,28 | +0,15% | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 9,09 | 66,61 | +0,05% | |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond | LU1287023342 | 6,94 | 123,96 | +0,06% | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P | LU0524480265 | 6,05 | 171,31 | +0,06% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 2,67 | 98,500 | +0,05% | |
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C | LU0378818131 | 2,37 | 204,21 | +0,12% | |
Deutsche Bank AG 2.62% | DE000DL19US6 | 0,98 | - | - | |
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. 1.75% | XS1810653540 | 0,97 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VM Sterntaler II | 213,49M | 0,88 | -0,95 | - | ||
Lupus Alpha Return I | 107,61M | 4,18 | 2,08 | 3,63 | ||
Lupus Alpha Return R | 107,61M | 3,98 | 1,53 | 2,78 | ||
VM Sterntaler | 72,38M | -0,68 | -1,48 | 2,96 |
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