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Sparinvest Sicav Procedo Eur I (0P0000HVH5)

Luxemburgo

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282,100 -0,840 -0,30%

28/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,07B

Participações 0P0000HVH5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparinvest Sicav Procedo Eur I (0P0000HVH5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,450	1,450
Ações	62,240	62,240
Obrigações	32,270	32,270
Convertíveis	1,440	1,440
Preferenciais	0,010	0,010
Outros	2,590	2,590

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,844	16,364
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,136	2,399
Rácio Preço-Vendas	1,442	1,662
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,589	10,025
Rendimento dos Dividendos	2,358	2,455
Crescimento do lucro a 5 anos	12,863	10,701

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,620	14,641
Tecnologia	20,230	20,010
Industriais	15,540	12,439
Saúde	15,450	12,795
Consumo Cíclico	8,260	11,037
Defesa do Consumidor	6,740	7,817
Serviços de Comunicação	4,940	6,926
Materiais Básicos	4,130	5,901
Serviços Públicos	1,360	2,969
Energia	0,990	4,036
Imobiliário	0,750	3,224

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,682

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft Corp	-	1,79	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,71	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,54	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1,48	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,40	910,8	-0,54%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,14	-	-
Axa	FR0000120628	0,98	33,18	-0,57%
Visa Inc Class A	-	0,89	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	0,88	-	-
Alphabet Inc Class A	-	0,86	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sparinvest S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,37B	3,19	2,32	4,17
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,04B	6,24	8,73	9,12
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	40,67M	5,41	5,97	8,34
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1B	5,64	6,67	9,11
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	1B	5,64	6,68	9,12

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US 500	5.277,3	-28,7	-0,54%
Índice Dólar	104,670	+0,131	+0,13%
Índice Euro	129,15	-0,08	-0,07%

Petróleo Brent	84,56	+0,62	+0,74%
Petróleo Bruto WTI	80,47	+0,64	+0,80%
Gás Natural	2,798	-0,027	-0,96%
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Cobre	4,8165	-0,0385	-0,79%
Café Londres	4.096,00	-24,00	-0,58%

EUR/USD	1,0844	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	157,24	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2753	-0,0007	-0,05%
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EUR/GBP	0,8503	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6637	-0,0011	-0,16%
EUR/JPY	170,51	-0,13	-0,08%

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CTT Correios de Portugal SA	4,39	+0,02	+0,34%
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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0004	-0,85%
Energias de Portugal	3,696	-0,020	-0,54%
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Galp Energia	19,80	+0,07	+0,35%

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