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Stream Invest Acc (0P0000ABAQ)

Liechtenstein

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10/05 - Atraso dados. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0032910593

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,08M

Participações 0P0000ABAQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Stream Invest Acc (0P0000ABAQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,100	3,100
Ações	88,510	88,510
Obrigações	6,800	6,800
Convertíveis	0,060	0,060
Preferenciais	1,550	1,550

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,753	15,718
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,615	2,405
Rácio Preço-Vendas	0,865	1,594
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,635	9,477
Rendimento dos Dividendos	2,419	2,964
Crescimento do lucro a 5 anos	8,503	9,501

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	47,740	11,812
Consumo Cíclico	13,220	8,367
Tecnologia	10,180	14,221
Materiais Básicos	9,960	6,782
Serviços de Comunicação	5,660	5,334
Serviços Públicos	5,520	1,617
Saúde	4,790	18,027
Serviços Financeiros	2,930	14,657

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mikron Holding AG	CH0003390066	8,43	17,15	0,00%
Feintool International Holding	CH0009320091	5,31	17,90	-0,28%
HBM Healthcare Investments	CH0012627250	4,89	195,40	-1,31%
APG SGA SA	CH0019107025	4,83	206,00	+2,49%
Energiedienst Holding AG	CH0039651184	4,72	38,70	0,00%
Dottikon Es Holding AG	CH0582581713	4,00	256,50	+0,79%
SIG Group	CH0435377954	3,94	19,13	-1,29%
Bank Julius Bär / Bonus Certificate on Roche Holding 24.11.2025	CH1224529185	3,89	-	-
Also Holding AG	CH0024590272	3,84	235,00	+1,51%
Arbonia	CH0110240600	3,72	12,76	-1,24%

Maiores Fundos de Ações por Rhenus Capital AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynatrend Fund Acc	21,74M	5,89	-2,60	2,26
Dm Global Invest Acc	10,7M	7,35	1,22	5,93
AAE Global Strategy Fund	4,49M	12,11	-2,64	5,47

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Índice Dólar	104,750	-0,142	-0,14%
Índice Euro	128,50	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	82,17	-0,21	-0,25%
Petróleo Bruto WTI	77,86	-0,16	-0,21%
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Cobre	4,9932	+0,0982	+2,01%
Café Londres	3.411,00	-252,00	-6,88%

EUR/USD	1,0825	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	155,72	-0,70	-0,45%
GBP/USD	1,2608	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,3634	-0,0013	-0,10%
EUR/GBP	0,8586	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6638	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	168,57	-0,67	-0,40%

BCP	0,3508	+0,0009	+0,26%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9410	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0006	-1,26%
Energias de Portugal	3,822	+0,027	+0,71%
EDP Renováveis	14,80	+0,17	+1,16%
Galp Energia	19,63	-0,28	-1,43%

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