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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Obrigações | 99,800 | 99,800 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,798 | 71,683 |
Numerário | 0,202 | 11,342 |
Número de participações compradas: 53
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur | ES0000011868 | 3,28 | 113,76 | 0,00% | |
Espanha a 20 anos | ES0000012411 | 2,93 | 3,727 | +0,16% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 2,83 | 98,54 | -0,03% | |
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 2,66 | 94,32 | -0,12% | |
Espanha a 15 anos | ES00000123C7 | 2,59 | 3,596 | +0,21% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2,54 | 95,88 | -0,10% | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 2,51 | 95,07 | -0,11% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 2,49 | 95,82 | -0,05% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 2,48 | 99,850 | -0,44% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 2,46 | 99,66 | +0,03% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU | 910,79M | -1,98 | -4,99 | 0,57 | ||
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R | 112,49M | -1,27 | -2,77 | 1,06 | ||
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E | 112,49M | -1,24 | -2,48 | 1,37 |
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