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Sws Mu Quantization Small-cap Stock Fund(lof) A (163110)

Xangai

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1,675 -0,005 -0,30%

31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: SWS MU Fund Management Co., Ltd

ISIN: CNE100001849

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 957,83M

Participações 163110

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sws Mu Quantization Small-cap Stock Fund(lof) A (163110). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,530	11,530	0,000
Ações	88,530	88,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,840	16,930
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,657	1,916
Rácio Preço-Vendas	1,113	1,520
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,848	9,014
Rendimento dos Dividendos	1,362	2,184
Crescimento do lucro a 5 anos	14,412	17,634

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	26,510	26,443
Tecnologia	19,450	27,997
Materiais Básicos	14,070	14,356
Saúde	10,750	8,994
Consumo Cíclico	9,150	8,669
Defesa do Consumidor	5,140	4,120
Serviços Financeiros	4,310	5,621
Serviços de Comunicação	2,930	2,339
Serviços Públicos	2,860	2,601
Energia	2,470	6,409
Imobiliário	2,350	2,020

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 746

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dongnan Electronics	CNE1000065N6	0,63	20,04	+4,59%
CareRay Digital Medical Technology Co	CNE100004BR9	0,57	13,44	+1,43%
Zhejiang Jiaao Enprotech	CNE100002789	0,56	21,25	-0,56%
Eurocrane China	CNE100002Z40	0,56	8,51	+1,79%
Changqing Chem A	CNE100000NF7	0,55	5,13	0,00%
BYBON A	CNE1000035V2	0,55	16,17	+3,85%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0,52	42,33	-1,76%
Jointo Energy A	CNE000000FT5	0,50	6,43	+1,10%
CITIC Securities	CNE000001DB6	0,50	18,62	+0,32%
Xiangpiaopiao Food A	CNE100002TC7	0,48	16,75	+1,45%

Maiores Fundos de Ações por SWS MU Fund Management Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SWS MU New Economics Mixed	2,3B	-7,59	-5,24	8,54
SWS MU CSI 300 Value Index Fund	2,25B	11,31	-0,72	10,60
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1,88B	-4,24	-5,93	-
SWS MU New Power Stock Fund	1,63B	4,09	-8,90	9,38
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	1,53B	-3,12	-5,17	1,19

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
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Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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