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Aktia + Return Focused Fund B (0P00017BF9)

Helsínquia

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171,956 +0,320 +0,19%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Taaleri Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000188701

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,4M

Participações 0P00017BF9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aktia + Return Focused Fund B (0P00017BF9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,670	8,870	4,200
Ações	63,180	63,180	0,000
Obrigações	21,420	21,420	0,000
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	10,690	10,690	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,186	14,844
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,118	2,082
Rácio Preço-Vendas	1,470	1,346
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,670	8,585
Rendimento dos Dividendos	2,622	2,915
Crescimento do lucro a 5 anos	11,280	10,604

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,610	14,606
Serviços Financeiros	14,980	16,100
Industriais	13,320	14,086
Consumo Cíclico	12,740	12,304
Saúde	7,820	12,961
Defesa do Consumidor	7,580	9,063
Serviços de Comunicação	7,090	5,674
Materiais Básicos	5,640	6,407
Energia	4,890	4,819
Serviços Públicos	3,430	4,098
Imobiliário	1,880	1,835

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	17,98	557,98	-0,51%
Amundi MSCI EMU UCITS	LU1602144575	16,22	306,60	-0,08%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	7,87	34,64	+0,38%
Aktia Capital X	FI4000513478	6,79	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	6,32	52,90	-0,64%
Certior Credit Opportunities Fund Iii Scsp	-	4,44	-	-
Barings European Loan Trnh C EUR Acc	IE00B6YX4X70	4,39	-	-
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR	LU1669794395	4,07	-	-
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	3,25	17,61	+0,11%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,18	54,04	-0,02%

Maiores Fundos de Ações por Aktia Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Taaleri Micro Markka Equity A	47,59M	-2,72	-12,86	10,66
Taaleri Micro Markka Equity B	47,59M	-2,72	-12,86	10,68
Taaleri Moderate Owner A	41,25M	3,13	3,26	-
Taaleri Micro Rhein Equity A	33,3M	-3,07	-11,80	-
Taaleri Micro Rhein Equity T	33,3M	-3,07	-11,80	-

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